CMC 시장.
CMC 시장은 런던 증권 거래소 (CMCX)로 거래되는 CFD 및 스프레드 베팅 브로커입니다. 이 회사는 세계 유수의 온라인 금융 거래 운영 업체 중 하나로 14 개국의 규제 사무실을 통해 소매 및 기관 거래자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 영국, 오스트레일리아, 독일 및 싱가포르에 진출했습니다. 수상 경력에 빛나는 차세대 거래 플랫폼을 제공하고 영국에서 운영되는 중개인은 금융 행위 감독 기관 (FCA)에 의해 완전히 규제됩니다.
2016 년 4 월, CMC는 자사의 오퍼링에 바이너리 거래를 추가했으며, 이제는 다른 금융 상품과 동일한 최첨단 거래 포털을 통해 제공됩니다.
CMC Markets의 데이비드 파인 버그 (David Fineberg) 이사는 "이번 출시에 대해"우리는 사내에서 완전히 개발 된 새로운 바이너리 제공에 대해 매우 흥분하고있다. 우리의 목표는 고객에게 CMC 시장에서 기대하는 탁월한 수준의 안정성과 서비스와 결합하여 하나의 계정을 통해 모든 장치에서 작동하는 직관적 인 기능이 풍부한 경험을 고객에게 제공하는 것이 었습니다. "
CMC의 주요 정보.
거래 플랫폼.
CMC는 서로 다른 지불 메커니즘을 사용하여 두 가지 제목 아래에서 이진 거래를 제공합니다. & # 8216; 카운트 다운 & # 8216; 매우 짧은 기간 만료시 (30 초에서 최대 1 시간), 지불금의 범위는 80 %에서 85 %입니다. & # 8216; 바이너리 & # 8217; 거래소에서 거래되며 5 분, 1 시간, 매일 또는 매주 실행됩니다. 판매 대금은 거래 시점의 가격에 따라 다릅니다. 우리는 두 제품을 모두 보았습니다.
왼쪽의 제품 메뉴에서 사용할 수있는 Countdowns는 다른 곳에서 중개인을 사용한 바이너리 트레이더에게 더 친숙합니다. 창이 열리면서 자산 그리드가 열리고 각 자산을 선택하여 거래 할 수 있습니다. 일단 선택되면 가격 그래프가 표시됩니다. CMC는 가격 그래프 위의 엄청난 범위의 기술적 분석 도구를 제공하며, 그래프의 레이아웃과 마찬가지로 맞춤 설정할 수 있습니다.
오른쪽에는 거래 버튼이 있습니다. 만료 및 거래 규모를 모두 선택해야하며 그 다음에 '아래 / 위'가 선택됩니다. 버튼을 사용할 수있게됩니다. 한 번 클릭하면 확인 화면이 표시되고 두 번째 클릭으로 거래가 이루어집니다. 일단 배치되면 거래가 만료일까지 카운트 다운과 함께 공개 포지션리스트에 표시됩니다. 및 현재 상태 및 잠재적 인 지불금. 공개 위치에서 오른쪽에있는 것은 & # 8216; history & # 8217; 탭을 클릭하십시오.
다시 바이너리는 제품 메뉴의 왼쪽에 있습니다. 레이아웃은 카운트 다운 (및 사이트 전체)과 유사하므로 첫 번째 화면은 사용 가능한 애셋의 그리드입니다. 다시 가격 그래프가 표시됩니다. & # 8211; 모든 추가 도구와 함께. 현저하게 다른 점은 거래 영역입니다. CMC 바이너리는 거래소를 통해 거래되므로 상인은 가격 수준을 고르고 그 다음에 & # 8216; 구매 & # 8216; 또는 & # 8216; 판매 & # 8216; 그 수준에서. 가격 수준은 0에서 100 사이에서 거래되며, 여기서 0은 거래 마감을 나타내며, 시장은 100으로 정산됩니다. & # 8217; 유통 기한이 만료 될 때까지 가격을 거래 할 수 있기 때문에 자산이 올바른 방향으로 움직인다면 상인은 이익을 얻을 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 손실을 줄일 수 있습니다.
거래를하려면 사용자는 필요한 가격 수준으로 구매 또는 판매 가격을 클릭해야합니다. & nbsp; 주문 주문 & # 8217;을 클릭하기 전에 가격 수준과 거래 규모를 확인해야합니다. 버튼을 클릭하고 거래를 확인하십시오. 다시 확인 된 거래는 & # 8216; Open & # 8217; 위치 영역.
상인 선택.
CMC가 처음 출시 한 것을 손쉽게 축소 할 수 있었던 것은 새로운 제안 이었지만 네 가지 유형의 옵션에 걸쳐 전체 범위의 자산을 제공합니다.
래더 스 - (사진) 특정 시간대에 정산 가격이 선택한 파업 수준 이상이 될 것인가를 거래자가 추측 할 수있게 해주는 인기있는 바이너리 제품 One Touch - 거래자가 정산 가격을 정하는 기간 동안 특정 파업 가격에 도달 할 것으로 예상 할 수 있습니다. Up / Downs 바이너리 - 거래자에게 결제 가격이 바이너리 만료의 마지막 시점과 가까운 지 또는 그 이상인지 여부를 추측 할 수있는 기회를 제공합니다. 범위 - 거래자는 결제 금액이 지정된 범위 내에 있는지 여부를 추측 할 수 있습니다. 바이너리가 만료됩니다.
모바일 앱.
CMC는 예술 거래 도구를 제공하는 것에 자부심을 갖고 있으며 모바일 서비스까지 확장합니다.
모바일 앱은 Android 및 iOS를 포함한 모든 모바일 플랫폼에서 지원됩니다. 이 응용 프로그램은 9500 개가 넘는 자산에 대한 액세스를 제공하는 웹 사이트의 정식 버전입니다. 이 앱을 통해 거래자는 포지션을 업데이트 및 모니터링하고, 실시간 가격을 스트리밍하고, 손절매 또는 기타 위험 관리를 적용하고, 세부 차트를보고, 계정 기본 설정을 편집하고, 자금을 입금하거나 인출하고, 거래 시간 중에 지원 팀과 연락 할 수 있습니다. 그것은 모든 것을합니다.
모바일 앱은 업계를 주도하며 많은 라이벌을 남겨두고 있습니다. 이동 중에 이동 거래 및 거래 소식을 최신 상태로 유지하는 것이 거래자에게 핵심적이라면 CMC는이를 보상합니다.
CMC 시장의 판매 대금은 비교하기가 어렵습니다. & # 8211; 바이너리 거래는 실제 거래를 통해 제공됩니다. 카운트 다운 (단기) 옵션 지급금은 80 %에서 85 % 사이입니다. 그러나 바이너리는 상인이 거래를 열 수있는 수준에 따라 지불금을냅니다. 예를 들어 상인이 50 세에서 100 세까지라면 100 % 지급됩니다 (1 파운드지면 약 50 파운드를 받고 100 파운드를받을 위험이 있습니다). 최대 100이었고 지불금은 약 50 %로 떨어졌습니다 (위험 금액은 더 많았고 이익은 더 적음). 더 나은 비교는 마진입니다 & # 8211; 구매 가격과 판매 가격의 차이 & # 8211; CMC는 바이너리 시장에서 약 4 % (또는 4 & # 8216; 포인트)의 여유를 가지고 있습니다. 이것은 언제든지 거래 할 수있는 능력과 결합하여 CMC를 다른 바이너리 옵션 브로커보다 훨씬 저렴하게 만듭니다.
출금 및 입금 옵션.
CMC는 FCA에 의해 규제되는 중개인으로서 예금 및 인출 방법에 대한 엄격한 통제 권한을 갖고 있으며, 이는 결국 상인 및 자금에 대한 보호를 강화합니다.
CMC 시장에는 £ 0 최소 보증금 요구 사항이 있습니다. 거래를하려면 계정에 충분한 자금이 있어야합니다. 필요한 금액은 자산에 따라 다르지만 포인트 당 최소 거래는 50p ~ £ 10 사이입니다. 무역을 개설하기 위해 필요한 금액은 무역이 확인되기 전에 명확하게 이루어지며 & # 8216; 마진이 필요합니다 & # 8216;
예금은 직불 카드 또는 신용 카드를 통해 할 수 있지만 개인의 이름으로해야합니다 (예 : 상업 카드가 아님). 타사 카드로 이루어진 지불이 반환됩니다. 영국 이외의 카드는 추가 요금이 부과 될 수 있습니다. 은행 송금도 가능하며, 거래 계좌에있는 개인과 동일한 이름이어야합니다. 예금은 모바일 앱을 통해 동일한 옵션을 통해 이루어질 수도 있습니다. 전화를 통한 입금은 마진 전화가 이루어진 곳에서만 허용됩니다.
인출은 CMC의 강점입니다. & # 8216; 지불 & # 8217;에서 사용할 수 있습니다. 메뉴에서 14:00 이전에 요청한 출금은 영국 계정의 경우 같은 날에 처리됩니다 (영국 이외의 지역에서는 요청이 당일 완료되기 위해 11:00 이전에 요청해야합니다).
FCA 규정을 준수하기 위해 CMC는 신원 증명에 대한 자세한 내용을 요구할 수 있습니다. 마찬가지로, 인출을 위해 은행 정보를 설정하는 경우 CMC는 소유권을 증명해야합니다. 어떤 인출을하기 전에 이것을 조직하는 것이 가장 좋습니다. & # 8211; 이렇게하면 요청이있을 때 프로세스가 빨라집니다.
다른 기능들.
CMC Markets은 고객에게 다음과 같은 기능과 이점을 제공합니다.
스프레드 베팅, CFD 및 Forex & # 8211; CMC는 바이너리 옵션 이외의 다른 투자 형태로 브로커를 이끌고 있습니다. 로이터 뉴스 & # 8211; 로이터 통신 (라이브 계정에만 해당)의 시장 업데이트 및 뉴스 이벤트 MorningStart 보고서 & # 8211; MorningStar의 상세한 주식 연구 보고서. 현금 리베이트 & # 8211; 특정 거래 및 시장에서 현금 환급을 받으십시오. 교육 세미나 및 웹 세미나 & # 8211; CMC 시장은 모든 제품에 대해 다양한 교육 자료를 제공합니다.
옵션 거래.
옵션 거래는 호주 증권 시장에서 추측 할 수있는 파생 거래 형태입니다.
CMC Markets으로 거래 옵션을 시작하려면 지금 신청하십시오.
옵션은 무엇입니까?
워런트와 마찬가지로 옵션은 특정 날짜 또는 그 이전에 미리 정해진 가격으로 기본 유가 증권을 매매 할 의무가 아니라 구매자에게 권리를 부여하는 계약입니다. ETO (Exchange Traded Options)는 적극적인 투자자가 투자 포트폴리오에서 더 많은 다양성을 보호, 성장 또는 이행 할 수있는 능력을 부여합니다. 주식 옵션 및 지수 옵션은 거래되는 가장 일반적인 자산 유형입니다.
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옵션 거래의 작동 방식.
여러 가지 전략과 용어를 둘러싼 상황에서 옵션은 처음에는 복잡해 보일 수 있지만 모든 옵션 전략은 사실 동일한 원칙을 기반으로합니다. 옵션을 사용하면 기본 보안에 대한 향후 구매 또는 판매 가격을 잠글 수 있습니다. 동의 한 정가는 변경되지 않으며 현명한 투자자가 의존하는 고정 요소입니다.
통화 옵션은 소유자에게 특정 가격으로 구매할 권리를 제공합니다. 또는 풋 옵션은 소유자에게 특정 가격으로 판매 할 권리를 제공합니다. 옵션은 거래 팀이나 webIRESS 플랫폼에서 전화로 교환 할 수 있습니다. 옵션 계정 및 양식에 대한 자세한 정보를보십시오.
왜 무역 옵션?
귀하의 주식 포트폴리오에서 수입을 얻으십시오 - 이미 소유하고있는 주식에 대한 옵션을 작성하여 추가 수입을 올리십시오. 이렇게하면 보험료에서 소득을 얻을 수 있지만 옵션을 행사하면 합의한 가격으로 주식을 인도해야합니다. 상승 및 하락 시장에서 부의 창출 - 상승하는 시장에서 콜 옵션으로 이익을 창출 할 수 있습니다. 지금은 매수 가격으로 잠그고 시간이 지남에 따라 기본 보안의 자본 증가로부터 이익을 얻습니다. 또는 보안의 가치가 떨어지기 전에 높은 판매 가격으로 고정함으로써 하락하는 시장에서 풋 옵션의 혜택을 누릴 수 있습니다. 주가 하락에 대한 헤지 - 풋 옵션은 옵션의 수명 동안 미리 설정된 가격으로 주식을 팔 권리를 부여합니다.
우리의 표준 플랫폼과 프로 플랫폼의 차이점은 무엇입니까?
옵션 거래 자금.
CMC Markets Cash Account에서 현금을 사용하여 옵션 거래를하거나 Leveraged와 같이 선택된 증거금 대출 기관으로부터 마진 대금을 지불 할 수 있습니다. 증거금 대출을 통해 포트폴리오를 활용하여 투자 기회를 늘릴 수 있습니다.
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귀하의 트레이딩 기술을 향상시키기 위해 고안된 무료 교육 도구입니다.
뉴스 및 분석.
글로벌 전문가의 시장 통찰력 및 기술적 분석.
* CMC 시장 Stockbroking은 15,000 명이 넘는 투자자 / 거래자에 대한 설문 조사를 기반으로 2016 상반기 온라인 중개 보고서 (Top 20 Online Broking Report)에서 자신의 고객 만족도에 따라 활성 거래자 플랫폼 및 차트 작성과 같은 카테고리에서 1 위를 차지했습니다. CANSTAR 온라인 주식 거래 최고의 가치 호주 2011-2016. CANSTAR 온라인 주식 거래 우수한 가치 호주, 캐주얼 투자자 2011-2016. CANSTAR 온라인 주식 거래 뛰어난 가치 호주, 적극적인 투자자 2013.
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다양한 종류의 주식 중개 제품에 액세스하고 거래 도구를 공유하십시오.
주식을 팔아라.
일회성 판매 서비스를 사용하여 발행자가 후원하는 주식을 매각하십시오.
130 피트 거리.
CMC Markets 파생 상품에 대한 투자는 중대한 위험을 초래하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 예금보다 더 많이 잃을 수 있습니다. 기본 자산을 소유하지 않거나 관심이 없습니다. 독립적 인 자문을 구하고 거래하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해할 것을 권장합니다. 스프레드는 유동성 및 시장 변동성에 따라 확대 될 수 있습니다.
이 웹 사이트의 정보는 귀하의 목적, 경제적 상황 또는 필요를 고려하지 않고 작성됩니다.
옵션 거래 란 무엇입니까?
옵션 거래.
옵션은 적극적인 투자자에게 자신의 지위를 보호, 성장 또는 다각화 할 수있는 유연성과 능력을 부여합니다. 여러 가지 전략과 특수 용어를 사용하면 옵션이 복잡해 보일 수 있지만 모든 옵션 전략은 동일한 원리로 작동합니다. 옵션을 사용하면 기본 보안에 대해 향후 구매 또는 판매 가격을 †™ 잠금으로 유지할 수 있습니다. 세트 가격은 won†™ t 변화에 동의하고 똑똑한 투자자가 의지하는 it†™ s이 조정 성분.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다 : Â.
귀하의 주식 포트폴리오에서 수입을 올리십시오.
추가 소득을 얻기 위해 이미 소유 한 주식에 대한 옵션을 쓸 수 있습니다. 이것은 보험료로부터 선행 소득을 발생 시키지만 옵션이 행사되는 경우 합의 가격으로 주식을 인도 할 의무가 있습니다.
상승과 하락 시장에서 부를 창출하십시오.
옵션은 통화 옵션 또는 풋 옵션으로 분류되므로 상승 시장과 하락 시장에서 부를 창출 할 수 있습니다. 상승하는 시장의 통화 옵션을 통해 지금은 매수 가격을 유지하고 시간이 지남에 따라 기본 security†™의 자본 증가로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 또는 security†™ s 가치가 내리기 전에 높은 판매 가격에서 잠그기에 의하여 떨어지는 시장에있는 풋 옵션으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
주가 하락에 대한 헤지.
옵션은 Put 옵션을 취함으로써 잠재적 인 주가 하락을 상쇄하기 위해 사용될 수 있습니다. 따라서 주가가 얼마나 떨어질지라도 옵션의 수명 동안 미리 설정된 가격으로 주식을 판매 할 권리가 있습니다.
실무 사례 및 사례 연구.
사례 연구 1 : 작은 것에서 큰 것까지 커집니다.
이제까지 주식을 현재 주식보다 저렴하게 살 수있는 방법에 대해 궁금해 한 적이 있습니까? 이 기사에서 나는 길을 따라 작은 이익을 취하면서 간단한 옵션 전략으로 달성했을 때보 다 수익을 증가시킬 수있는 방법을 설명 할 것입니다.
내가 소득을 창출하는 옵션 전략을 생각할 때, 가장 두드러지게 떠오르는 옵션 전략은 в~~buy와 write입니다. 이것은 투자자가 주식을 매입하고 콜 옵션을 판매하는 경우입니다.
Buy and Write는 수년 동안 기관 투자자 및 개인 투자자가 사용해온 아주 겸손한 전략입니다.
Buy and Write 전략은 중립에서 약간 완고 한 접근 방식이며 대부분의 분기에서 3-5 %의 수익을 제공 할 수 있습니다. 이는 실제로 시간이 지남에 따라 증가합니다. 주식을 매입하고 옵션을 매도 (Calls)하므로 매도가 안정적이거나 약간 상승하는 시장에 적합한 방식입니다.
구매 및 쓰기가 시간의 테스트를 견뎌온 클래식 공연이지만, 이 시장 챔피언에 대한 환상적인 변형은 원하는 주식보다 в~putput†™ 옵션을 판매하는 것입니다. Put을 쓰는 것은 투자자가 미리 정한 가격과 시간에 주식을 구입할 수 있음을 의미합니다.
재고 XYZ의 예제를 사용하면 10,000 XYZ를 $ 1.00에서 구매하는 대신 100 XYZ March $ 1.00을 판매하여 $ 0.05를 판매 할 수 있습니다. 각 옵션에는 100 개의 공유가 포함됩니다. 주식이 $ 1.00 아래에서 거래되는 경우 3 월에 만료시 $ 1.00에 주식을 매입 (구매)하게됩니다. 옵션을 팔았을 때 우리는 $ 0.05 ($ 500.00)의 프리미엄을 받았다. 그리고이 둘의 결합으로 우리는 0.95 달러에 주식을 진입하게되었다. 이것은 투자 결정 시점의 현물 가격 (이 예에서는 $ 1.00)으로 주식을 단순히 구매하는 것의 5 % 할인입니다. It†™는주의해야 우리가 우리가 우리가 풋볼을 쓰는 과정을 반복 할 수있는 우리의 입장에 주식을 낮추고 반환의 백분율에 추가하는 운동하지 않는 경우에주의하는 것이 중요하다.
이러한 백분율 이점은 시간이 지남에 따라 누적되므로 가장 작은 투자에서 더 큰 이익이 발생할 수 있습니다.
육체적으로, 우리는 $ 1.00의 주식을 오랫동안 보유하고 있으며 $ 6의 배당금을 $ 0.02로 기대하고 있습니다. 이제 우리는 전화를 쓸 수 있습니다. 예 : -
6 월 100 일 판매 $ 1.05 통화료 $ 0.05. 6 월말 주가가 1.03 달러를 거래하는 경우, 옵션은 쓸모 없게되고, 우리는 옵션을 쓰는 것에 대해받은 0.05 달러의 프리미엄을 은행에 줄 것입니다. 우리는 또한 0.02 달러의 배당금을 받고 여전히 주식을 소유하고 있습니다.
그래서 우리는 다른 전화를 쓸 수 있습니다. 100 XYZ Sept $ 1.05 전화 ($ 0.06). 9 월 말의 만료 시점에서 주식은 1.08 달러로 마감되므로 우리의 소명은 배당되며 1.05 달러 (우리의 원래 원래 포지션은 1.00 달러)에 주식을 판매합니다. 우리는 더 이상 XYZ에 주식 포지션을 가지고 있지 않습니다.
위에서 설명한 옵션 전략을 사용하지 않고 주식을 1.00 달러에 구입했다면 9 월 말 1.08 달러로 마감 된 주식은 그 당시 주식을 팔았을 경우에만 0.08 달러와 배당금으로 이익을 얻었을 것입니다. 판매 вЂ없이 "모든 이익은 실현되지 않습니다.
우리가 거래 한 누적 전략에 대한 이익 집계.
Put = $ 0.05에 대한 보험료 받기 6 월 통화료 = $ 0.05 6 월 배당금 $ 0.02 받기 Sept Call로부터 보험료 받기 = $ 0.06 $ 1800.00 또는 $ 1800에 해당하는 총 금액은 $ 0.18입니다.
요약하면 0.10 달러의 이익을 얻는 간단한 주식 매입이 나쁘지 않습니다. 그러나 옵션 전략을 통해 우리는 작은 이익을 얻을 수 있었고 재투자를위한 자본을 제공하는 전략의 마지막 단계에서 이익이 실현되었습니다. 또한, 우리는 간단한 주식 전략의 거의 두 배입니다 옵션을 사용하여 $ 0.08 더 만들었습니다.
사례 연구 2 : 델타 - 안내 빛.
옵션에 대한 델타는 옵션의 가격을 결정하는 그리스 가족의 구성원입니다. 더 중요한 것은 델타는 기본 주식 / 지수의 변화를 고려할 때 옵션 가격이 움직이는 비율입니다.
today†™ s 화제 - 가격 발견을 위해 이것은 무엇을 의미합니까?
우리가 주식 / 인덱스와 관련하여 옵션 가격이 어떻게 움직일 지 예측할 수 있다면 시장에서 주문이 언제 어떻게 채워질 것인지에 대한 건전한 기대를 가질 수 있습니다.
델타는 0-1 사이의 수학 용어로 표현됩니다. 돈에있는 옵션은 1의 델타를 가지며, 돈에서 좋은 옵션은 0.1의 낮은 등급을 갖습니다. 옵션이 돈에 더 가까워지면 델타가 증가합니다.
그렇다면이게 무슨 뜻입니까? 그럼 1 등급의 옵션은 기본 주식 / 지수로 1 센트 씩 올 것입니다. 주식이 1 센트 움직이면 옵션도 마찬가지입니다.
옵션에 0.5의 델타가 있고 밑에있는 움직임이 센트 인 경우, 옵션은 1 / 2 센트 в <
옵션의 델타가 0.1이고 기본 이동이 1 센트이면 옵션은 1/10 센트 이동합니다.
하나의 중요한 포인트를 만들어야합니다. 콜과 풋은 양극이기 때문에 델타에도 반영됩니다. 통화에는 양의 델타가 있고 풋에는 음의 델타가 있습니다. 예를 들어, 기본 값이 올라가면 호출의 가치가 증가하고 풋은 감소합니다.
우리는 몇 가지 TLS 호출을 사려고합니다.
+1 TLS NOV / 500 통화 재고는 $ 5.70입니다. 옵션 입찰가 70-72는 델타 0.92를 제공합니다.
우리가 71에 낙찰하면 주가는 5.67로 떨어진다.
채우기를 기대합니다.
+1 TLS NOV / 570 통화는 $ 5.70입니다. 옵션 입찰 2.5-3.5는 델타 0.39를 제공합니다.
우리가 3에 입찰하면 주가는 5.67로 떨어진다.
채우기를 기대하십시오.
우리는 TLS에 전화를 걸려고합니다.
+1 TLS NOV / 480 Put Stock은 $ 5.70입니다. 옵션 입찰 12-13은 Delta 0.92를 제공합니다.
우리가 12.5를 입찰하면 주가가 5.72로 상승합니다.
채우기를 기대하십시오.
위의 예에서 볼 수 있듯이보다 자세한 정보를 얻기 위해 브로커 또는 ASX에 연락하는 것이 더 확실합니다.
사례 연구 3 :
현재 시장은 8 ~ 8.5 % 하락했다. 일부 블루칩 주식은 매력적으로 보이기 시작했으며, 대부분의 은행들이 상승 여력이있는 8 %의 배당 수익률에 접근하고 있기 때문에 투자자는 투자 수수께끼에 빠질 수 있습니다.
한편으로는 Blue Chip 주식을 최근 8 %의 배당금 인상으로 할인 한 반면, 다른 한편으로는 해외 시장의 변동성과 불확실성을 대비합니다.
투자자가 큰 배당 수익률과 주식의 상승 움직임을 활용하고 하락 위험을 제거 할 수 있다면 어떨까요? 결혼 풋 전략을 입력하십시오.
결혼 한 Put 전략은 Stock / Buy Put 옵션을 구매할 때입니다. 주식 장기적으로 낙관적 인 투자자이지만 단기 불확실성에 대해 걱정할 때 사용됩니다.
우리는 1,000 XYZ 은행 주식 31.50을 삽니다.
우리는 10 XYZ Bank 1 월 3150을 구입합니다. 1.60을 넣으십시오.
- 31,500 달러 (1,000 x 31.50 달러)
- 옵션 $ 1,600 (10 x 100 x 1.60)
총 전략 비용 33,100 달러.
위의 예를 사용하면 발생할 수있는 최대 손실은 Put 프리미엄의 비용 인 $ 1600입니다. 최대 이득은 이론적으로 무제한이며 손익분기는 33.10 달러 (Put price $ 1.60 + Stock purchase price)입니다.
몇 가지 시나리오를 살펴 보겠습니다.
주식이 $ 28.00에 거래되고 있다면 계획대로 계획대로 일을 진행하지 못했지만 더 나 빠졌을 수 있습니다. Put 보호가 없으면 손실은 $ 3500.00 (31.50-28 * 1000)이었습니다. 보호 장치가있는 경우 Put의 비용 인 $ 1600.00 손실입니다.
내가 원한다면 내 선택은 무엇인가?
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포지션은 그대로두고 Put은 돈으로 운동 할 것입니다 (포지션은 1000 주 Sell $ 31.50). 당신은 또한 길이가 1,000 주 $ 31.50이므로 그들이 일치하고 0에 맞출 것입니다. 입장료 이하로 신체적으로 손실 된 모든 돈에 대해, 동등하고 반대되는 이득이 풋에 가해질 것입니다.
투자자가 여전히 주식을 보유하게되어 행복하다면 (즉, 장기적인 관점이 여전히 낙관적 인 경우), 주식은 보유 될 수 있으며 10 XYZ Bank 1 월 3150 달러는 $ 3.50 (가치 3,500 달러)를 매도 할 수 있습니다. 이 시점에서 Put의 아래쪽 보호가 제거됩니다. 또는 예를 들어 롤 넣을 수 있습니다. 10 XYZ Bank 매각 1 월 3150 Puts and Buy는 10 XYZ Bank June Put을 말한다. 여기에 추가 비용이 있습니다.
주식이 35 달러에 거래되고 있다면, 일이 잘 진행되었다. 최대 $ 1900.00 (35.00-31.50-1.60 x 1000)입니다. 이 시점에서 투자자는 Put이 더 이상 필요하지 않으며 쓸데없이 없어 질 것이라고 느낄 수 있습니다.
투자자가이 전략에 익숙하지 않은 경우 주식을 매각하고 언제든지 포지션을 종료 할 수 있음을 기억하십시오.
또한 Put가있는 경우 Margin Lenders가 주식의 전체 가치를 빌려주는 Leveraged Married Put 인 Married Put에 큰 변형이 있습니다.
결혼 한 풋은 투자자들에게 단기 불확실성의 시대를 통해 시장에 머물 수있는 간단하고 효과적인 전략입니다. 무엇보다 투자자에게 이익 잠재력보다 훨씬 큰 비용으로 측정 된 결정을 내릴 수있는 시간을줍니다. 잘못된 결정이 내려지는 경우 비용은 옵션의 비용으로 제한됩니다.
사례 연구 4 : Â XJO S & P / ASX 200 풋 옵션을 사면 우량 칩 포트폴리오의 가치를 보호하십시오 в <
역사적으로 시장은 하향 추세 (곰 시장)보다 위쪽 방향 (황소 시장)으로 움직이는 데 더 많은 시간을 소비합니다.
이는 투자자들에게 좋은 소식입니다. 시간이 지남에 따라 강세장에서 우승 할 것이고, 당신이 Blue - 칩 포트폴리오를 보유하는 시간이 길어질수록 긍정적 인 수익률이 높아질 것입니다. 반대로, 블루칩 포트폴리오를 오래 보유할수록 더 많은 수정 기회가 발생할 수 있습니다. 제 의견으로는 다음과 같습니다 대표 :
표준 수정 10 %
주요 수정 10-20 %
충돌 - 20 % 이상
우리는 우리 집에 보험에 든다.
우리는 우리 차를 보장합니다.
우리는 스스로를 보장합니다.
어떤 사람들은 심지어 애완 동물을 보호합니다.
우리는 우량주 포트폴리오를 보장 할 수 있을까요?
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예, XJO S & P / ASX 200 Put 옵션 (일반적으로 XJO라고 함)을 사용할 수 있습니다.
XJO 옵션이란 무엇입니까?
S & P / ASX 200 지수는 호주 증시의 광범위한 움직임에 대한 전문 투자자의 벤치 마크 기준으로 ASX에서 가장 큰 200 종목의 주가를 반영하며 시장 회전율의 80 %를 차지합니다.
XJO 옵션은이 색인에 대한 옵션입니다.
다른 모든 옵션과 마찬가지로 통화 및 풋을 가지고 있으며, 만료일 전에 구매하고 판매 할 수 있습니다. 만료일과 파업을 갖습니다. 위치는 몇 가지 차이점을 제외하고 주식 옵션처럼 관리됩니다. 이러한 옵션은 항상 만기일에 행사할 수 있다는 것을 의미 유럽 스타일입니다.
그들은 달러와 센트가 아니라 포인트로 거래된다.
그들은 틱 값이 $ 10입니다.
이들은 만기가되면 현금화되며, 실제로 손익이 실현됩니다.
결제 만기일은 만료일의 지수의 개시 가격입니다.
이 보험은 언제부터 받습니까?
투자자가 5-10 %의 알맞은 시장 정정의 높은 기회가 있다고 생각한다면.
대부분의 옵션과 마찬가지로, 투자자가 기본 자산이 무너질 것으로 믿는다면 투자자는 Put을 구입할 것입니다.
1 XJO Put은 대략 $ 50,000의 포트폴리오를 다루고 있으므로이 위치를 적절히 커버하기 위해 다음 예제를 교환 할 수 있습니다.
2014 년 9 월 8 일 현재 색인 수준은 5600입니다.
우리는 10 만 달러의 시가 총액과 4 % (4,000 달러)의 배당 수익률을 가진 블루칩 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
2014 년 8 월 9 일 XJO의 2 개의 제비를 구입했습니다. 5600 년 11 월 포인트는 110 점입니다.
이 옵션 구매의 프리미엄 비용은 $ 2,200입니다 (두 가지 옵션 x 110 (프리미엄) x tick 값 ($ 10)).
10 월 19 일 시장은 아래 괄호 안에 나옵니다.
XJO 보호는 인덱스 수준과 똑같은 파업에서 옵션을 구입했기 때문에이 예제에서 시장 하락을 직접 반영합니다. 보호는 (5600 x 10 %) x tick ($ 10) x 옵션 수 (2)로 계산됩니다. 이 예에서 모든 백분율 보정에 대해 동일한 계산을 사용할 수 있습니다.
사실 이기에 너무 좋은 - 잡기는 어디 있습니까?
많은 투자자들이 물리적 포트폴리오에 200 종의 주식을 보유하고 있거나 심지어 우량주 만 보유 할 수는 없습니다. 따라서 Single Stock Option (SSO)과 달리 포트폴리오가 XJO가 나타내는 주식과 정확히 일치 할 수 있습니다. 수정시 실제 포트폴리오는 보유한 옵션에 의해 제공되는 보상보다 많거나 적을 수 있습니다.
풋 커버의 수명 기간 중에 수정이 이루어지지 않을 경우, 옵션이 쓸모 없게 된 경우 지불 한 보험료가 손실됩니다 (인덱스가 만료시 5600을 초과하는 경우). 커버를 계속하기 위해, 보호를 제공하기 위해 반복되는 지출을 포함하는 또 다른 Put 위치를 구입해야합니다. 시간이 지남에 따라 비용이 많이 듭니다. 투자자는 매년받는 배당금을 사용하여 이와 같은 보호 전략 사용에 자금을 지원할 수 있습니다. 위의 예에서 4000 달러 배당 수익은 구매 한 옵션의 비용 ($ 2,200)을 적절히 충당 할 수 있습니다.
요약에서 옵션은 옵션을 제공합니다. 당신은 큰 무리의 나머지 떼와 함께 당신의 포트폴리오를 청산 할 필요가 없을지도 모릅니다.
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